一、保证公司资金安全准确

1、每天协助会计准备每月单据及银行明细，及时与银行对账，出具对账单；

2、负责日常收支的管理和核对；

3、负责日常款项收付及报销工作，银行票据；

4、配合其他会计关于每天进账工作；

5、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

6、负责每月按时发放工资；

7、公司及法人借款每月按照还款日期提前存续借款利息；

8、核对微信，支付宝，现金，银行的余额（将开好的收据做成电子凭证并与银行提现金额结合算出手续费后再与银行余额核对）；

二、财务核算，账实相符

负责淇花、河南淇花现金、银行存款、收、付、现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结；