负责采购付款全流程管理，包括银行转账实时录入、承兑汇票请款确认及背书付款等系统操作与账务处理；
处理合同日常付款：分类整理银行回单，完成“日常付款款项”的总账系统录入；
管理银行承兑汇票到期业务：查询到期票据、办理兑付手续并完成账务结转；
月末资金结算与档案管理：整理资金业务凭证（附回单/票据复印件等）、排序装订归档。
编制动态资金管理表（含当月及未来3个月资金预测）；
完成领导交办的其他财务相关工作。