1.现金收付

办理现金的收取、支付与保管，确保账款相符。

严格执行现金限额管理，超限额部分及时存入银行。

每日盘点库存现金，做到日清月结，编制《现金日记账》。

2.银行事务处理

管理银行账户，办理转账、汇款、存款、取款等业务。

核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。

保管支票、汇票、网银U盾等银行票据及工具，规范使用并登记。

审核员工报销单据，核对审批流程，及时支付报销款项。

3.账务记录与核对

登记日记账

开具发票以及进项发票的催收

应收应付的整理及汇报

公司合同及时整理申报印花税的工作

及时制作工资表及发放工作

及时、准确登记现金和银行存款日记账，确保账实一致。

将原始凭证整理后移交会计进行账务处理。

定期与会计总账核对，协助解决差异问题。

年初整理上年度所有相关会计档案，及时归档。

负责公司内部财务问题的处理以及协助其他同事处理一切与财务相关事宜。

完成公司安排的其他事项。