一、岗位职责

1. 负责日常现金、票据及银行存款的收付、保管及核对，确保资金安全；

2. 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 办理银行开户、销户、转账、对账、汇款等业务；

4. 定期获取银行对账单，编制银行余额调节表。

5. 审核员工报销单据的完整性和合规性，确保票据真实有效；

6. 协助完成费用报销的支付及登记。

7. 保管空白支票、汇票、发票等重要凭证，登记使用台账；

8. 负责发票的开具、核销及税务申报相关工作。

9. 编制资金日报表、周报表及月报表，及时向财务主管汇报资金情况；

10. 整理、归档财务相关凭证、合同及报表，确保资料完整可查。

11. 协助完成上级交办的临时性财务工作；

二、任职要求

1. 大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；

2. 持有会计从业资格证或初级会计职称优先。

3. .3年以上出纳或相关工作经验，熟悉出纳工作流程；

4. 熟练使用 Excel（如函数、数据透视表）、金蝶 / 用友等财务软件；

5. 熟悉银行结算流程及税务申报基本操作。

6. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神；

7. 遵守职业道德，严守公司财务机密；