1. 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账工作，确保日清月结、账实相符。
2.审核各类费用报销单据的合规性、完整性与准确性。
3.管理银行账户，包括账户开立、变更、销户等事宜。
4.熟练办理银行转账、汇款、承兑汇票等结算业务。
5.及时领取银行回单、对账单，并完成与账务系统的核对工作。
6.负责公司各类票据（支票、汇票等）的购买、保管、领用与注销登记。
7.妥善保管现金、银行U盾、密码器、财务印鉴及其他重要凭证和文件。
8.及时编制现金、银行存款日记账，确保账目清晰、准确。
9.协助会计人员进行账务核对、凭证整理及装订等基础工作。
10.配合完成月度、年度的审计及盘点工作。
11.完成上级交办的其他相关财务及行政支持工作。