一、岗位职责：
1.负责制定和完善公司资金结算管理制度、流程及操作规范，并确保规章制度的合法合规。
2.负责管理公司银行账户，如账户的开立、变更、注销，以及网银U盾/令牌的保管与授权管理。
3.严格审核各项资金支付的合规性、完整性与审批流程，确保所有支付均有合法、齐全的票据和完整的审批手续。
4.负责公司所有资金结算业务，如现金、银行存款的收付、结算与清算。
5.负责公司现金、银行票据（支票、汇票、本票等）、有价证券及印章的安全管理，落实各项安全措施。
6.负责资金结算相关凭证、账簿、报表等会计资料的整理、归档和保管工作。
7.定期组织现金盘点、银行对账工作，编制《银行存款余额调节表》，并及时清理未达账项。
8.编制和报送资金日报、周报、月报，及时、准确地反映资金动态和余额情况。
9.建立健全资金风险预警机制，识别和防范支付风险、流动性风险、操作风险及欺诈风险。
10.领导和管理出纳团队，对下属进行工作分配、业务指导、培训与绩效考核。
二、任职要求
1.本科及以上学历，财务、会计、金融、经济学等相关专业。
2.持有会计相关证书，中级会计职称CPA证书优先。
3.具有5年及以上大中型企业财务工作经验，其中至少3年资金结算、出纳管理或相关岗位工作经验。
4.熟练掌握关于资金管理的各项国家财经法规和会计准则。
5.有极高的风险意识和合规意识，将资金安全置于首位，原则性强。
6.工作严谨细致，有高度的责任心和敬业精神，能承受较强的工作压力。