工作职责：

1、费用报销、付款办理

1) 审核各付款单据有无各级领导签字、审批手续是否齐全；

2) 审核经办人金额填写计算是否正确，开户行以及银行账号是否填写完整等；

3) 预算复核：报销的款项是否在预算范围内（工程类项目检查项目是否已立项），如超出预算范围是否有相应文字说明并经部门负责人签批；按照财务制度的规定，办理现金收付和银行结算业务报销付款，在费用报销单上加盖已付款章。

2、现金及有价证券管理

1) 严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；

2）按照公司现有的有价证券，按照有价证券的出入完成有价证券台账，保证有价证券账实相符。

3、银行对账、银行账户管理

1) 每月月末和费用会计对各银行账户余额进行对账，保证账实相符，账证相符；根据对账结果出具银行余额调节表以及银行对账单。

2）对公司现有银行账户进行日常维护，管理。

4、资金日报、票据台账

1）根据每日报销付款及对账情况，出具资金日报，报送各相关领导；

2）根据公司票据的收、拆、付情况每日编制票据台账以便备查。

5、税务管理

1）发票管理

①进项发票认证，装订，存档等管理；

②销项发票种类、额度变更等管理；

③根据总账会计出具的发票开具汇总表或者发票开具申请单按要求开具相应的销项发票（含红字发票）；

2）税费申报、缴纳、管理

①在每月报税期范围内及时准确完成各税种的税务申报以及各项报表的申报；

②年度所得税汇缴申报；

③税务临时变更、自查、稽查等；

④申报资料的整理、装订和存档；

6、统计报表报送

按照各统计局，市科委等的要求及时准确上报月报，季报，年报等报表数据。

7、财务档案管理

1）合同管理：每月根据与综合管理办公室相关人员交接的合同及明细进行整理，装订，存档，并根据明细进行计算印花税；

2）凭证装订：每月结账完毕，对本月凭证进行整理，分类，装订，存档。

3）财务部档案：负责财务部年度内所有档案（电子档案、纸质档案）包括凭证、合同、税务报表、出库单、入库单等各种单据整理、转存、交接至公司档案室。

8、月度预算管理

月度预算的收集，复核，汇总，执行差异分析等。

9、其他领导安排的事项

任职条件：

学历要求：本科及以上，限25、26年应届毕业生

专业要求：会计，财务管理，金融等相关专业。

所需资格证书：会计从业资格及以上或相当资格

工作经验：经验不限

知识技能：掌握会计，财务管理，税法等专业知识；熟练使用Excle,PPT等工具；熟练使用ERP等软件；具备良好的沟通技能。