2、按规定及时办理收付事宜，确保有据可依、手续齐全、准确无误。做到日清月结、帐目清楚，登记现金、银行存款日记帐；
3、协助办理公司融资、贷款的银行、担保公司等银行联系资料事宜，建立相关信息台账；
4、完成公司支付相关的凭证记账工作
5、协助财务经理资金计划统计、股份内银行间资金调拨等事宜；
6、协助总账会计完成对外财务数据、资料的提供以及财务档案资料的归档、装订事宜；
7、对财务经理负责，并完成公司领导交办的其他工作。