1、工作职责
（1）负责现金收付、银行存款、银行结算、银行账户开销等管理工作，并监督预算的执行情况，确保预算的合理性和有效性；
（2）负责系统和渠道数据核对，确保账实相符和资金安全；
（3）根据业务需求及时开通收款渠道，并对收款渠道进行日常维护；
（4）协同完成项目报告的编制和分析工作；
（5）负责日常单据的搜集、整理、保存和归档等基础档案管理；负责银行重空的保管，确保使用登记信息完整；
（6）
制定并完善相关业务SOP；
（7）协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;同时完成上级领导交付的其他工作。
2、任职资格
（1）本科及以上学历，金融、经济、会计、审计等相关专业；
（2）1年以上资金岗位或相关领域的工作经验，取得初级会计证书，具有银行从业经验者优先；
（3）熟悉企业会计准则及相关财经法规，熟练金蝶及日常办公软件操作，熟悉办理各项银行业务；
（4）熟悉金融市场和金融产品，了解资金配置；
（5）具备良好的沟通能力和团队合作精神，较强的书面表达能力，能够与不同部门进行有效的协调和沟通，能主动独立解决工作中的基础问题；
（6）具备较强的数据分析和报告撰写能力，能够独立承担项目；
（7）具备良好的职业道德和操守，工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断，能够承担一定的工作压力。