1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记收款明细帐；

2、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；

3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送应收账款分析明细表；

4、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报；

5、负责清理结算差错账核对与处理，及时处理对账中发现的异常情况，对未能结清账款的注明详细情况，如遇无法结款的及时汇报给上级领导作出解决方案；

6、在呆账发生后，应写出呆账的详细过程及催款情况；

7、认真、仔细核对相关付款单据和发票申请；

8、统计每月客户开票情况给会计，核对及跟踪；根据开票、收款、付款记录完善各种台账信息；

9、建立健全的客户合同台账及归档，负责保管并及时更新；审核并定期催讨业务订单/合同，并登记编号；

10、每月记账结束后，核对应收应付的入账金额与台账登记的金额是否相符；

11、负责应付及预付款项的核算、结算及对账工作；

12、分析应付款项的账龄及偿还情况；

13、善于发现业务流程中出现的问题，提出有效控制建议，持续改善；

14、严格按对账制度的要求认真负责，不断完善优化，提高应收应付核对质量；协助财务部进行其他财务工作事项，完成上级领导交办的其他工作。

15.对常用财务软件和办公软件操作熟悉的，有财务相关资格证书的优先（从业资格证或者初级会计证）