1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
4、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
5、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
6、及时报告公司资金使用和结存情况。
7、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
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