一、企业融资战略规划
（1）融资体系搭建
建立并优化企业内源性融资与外源性融资的协同机制；
制定企业3-5年融资规划，匹配业务发展战略需求；
（2）融资成本管控
建立融资成本核算模型，动态测算加权平均资本成本（WACC）；
设计融资组合方案，平衡直接融资与间接融资比例；
二、银行关系管理与融资渠道拓展
（1）金融机构合作管理
维护与战略合作银行的深度关系，建立授信额度动态管理机制；
开拓创新融资渠道（如供应链金融、ABN、REITs等结构化融资工具）；
（2）授信额度优化
统筹管理集团及各子公司银行授信，避免额度闲置或过度集中；
建立银行授信使用效率评估体系；
三、融资项目全流程管理
（1）融资方案设计
针对重大项目（如并购、扩产）设计定制化融资方案；
运用金融工程方法设计利率互换、远期合约等风险管理工具；
（2）融资执行管理
组建跨部门项目组（财务、法务、业务）推进融资落地；
建立融资台账，实时监控各融资项目进度；
四、资金管理与风险控制
（1）流动性管理
构建现金流预测模型，确保融资与用款节奏匹配；
设计应急融资预案，建立流动性安全垫；
（2）合规与风险管理
建立融资合规审查机制，确保符合监管要求（如"三道红线"）；
定期开展融资压力测试，评估极端市场环境下的偿债能力；
五、团队建设与系统优化
（1）专业团队培养
组建专业化融资团队，建立人才培养体系；
引入金融科技工具（如智能融资管理系统）提升工作效率；
（2）知识管理
建立融资案例库，沉淀最佳实践；
定期开展行业融资创新研究。