岗位职责：
1、日常资金收付：
（1）准确、及时地处理公司日常现金、银行存款的收付业务（包括人民币和外币）。
（2）办理银行结算业务（转账、汇款、票据开具与收取等），确保手续完备、凭证齐全。
（3）负责外汇收付款的银行操作及基础单据处理（如填写简单的境外汇款申请书）。
2、账户管理与对账：
（1）登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结、账实相符。
（2）每日盘点库存现金，编制资金日报表。
（3）定期与银行对账，及时编制银行存款余额调节表，跟进处理未达账项。
3、涉外业务支持：
（1）处理涉及跨境支付的单据（如形式发票、基础合同信息核对等）。
（2）与银行沟通处理基础的外汇结算事宜。
4、全业务流程跟踪：
（1）负责从付款申请接收、审核（基础要素）、流程跟进、银行操作到取得回执/凭证的全流程跟踪、记录与反馈。确保每笔业务有踪可循。
（2）及时更新付款/收款状态，与内部相关部门（业务相关部门）保持顺畅沟通，协调解决流程中的基础问题。
5、完成上级领导交办的其他相关工作。
任职要求：
1、财会类相关专业，本科及以上学历；
2、具备2-3年扎实的企业出纳工作经验，有处理过跨境支付、外汇结算等涉外财务相关工作经验者优先。
3、核心技能与素质：
（1）对数字高度敏感，工作细致严谨：能够精确处理数据和繁琐事务，杜绝差错。
（2）思路清晰，条理性强：能有效跟踪、记录和管理多笔并行业务流程，做到有条不紊。
（3）较强的对外沟通协调能力：能够清晰、耐心、有效地与内部各部门及外部银行进行日常沟通协调。
（4）责任心强，原则性强：具备良好的职业道德和保密意识，工作踏实可靠。
4、了解基本的银行结算方式和外汇管理规定。