1. 办理收付款
· 收款：收现金、查银行到账、开具收据/发票。
· 付款：审核报销单、付款申请单等手续是否齐全（领导签字、发票等），然后通过现金、网银、支票等方式支付。
2. 整理单据
· 把当天所有收支的原始凭证（发票、收据、银行回单等）整理好，
3. 跑银行/处理银行业务
· 领取银行回单、对账单。
· 现金超限额时，去银行存现。
· 办理开户、销户、购买支票、开具保函、办理汇票等业务。
4. 报销审核
· 仔细审核员工提交的报销单：发票真伪、金额是否计算正确、是否符合公司制度、审批流程是否完整。 5.申报个税，公司人员社保，公积金。 6.领导交代的其他事情