1. 及时、准确的进行日常现金收支业务。

2. 按财务制度审核原始凭证，审核核定差旅补助、押车补助、伙食补助等。

3. 编制记账凭证。

4. 按审批后的付款凭证准确及时的付款；

5. 按月收集银行对账单，进行银行网银对账；及时核对银行对账单，编制银行余额调节表。

6. 每日核对库存现金，做到账实相符。

7. 办理银行账户的开户、销户、变更等工作。

8. 支票的使用和管理；承兑汇票的签收、结算及贴息等业务办理。

9. 每月编制汇总资金预算。

10. 负责编制年度预算；每月统计各部门的费用情况，汇总并通报各部门的预算执行情况，对各部门超预算、达到预算警戒线等情况及时上报主管领导。

11. 每月初统计上月资金收支明细。