1.每月度按SAP 财务数据整理应收账款管理台账，分别与各业务部门进行账务核对，分析差异原因，并督促业务部门针对差异进行业务资料补充，跟踪账务调整处理，保障业务数据准确一致性。
2.外部与代理商、客户等定期核对财务明细账，并就对账结果出具余额调节表及往来询证函，由代理商客户签字、盖章确认，就代理商回执的确认文件进行统计、存档。
3.内部配合总部财务风控部、总部运营中心、审计内控部等公司债权管理部门做好相关债权的核对、确认或欠款回收工作。
4.整合客户及应收账款信息，对应收账款进行专项分析，多维度对比分析，追溯账款增减变动原因，并联合业务部门制定专项管理方案，协助业务部门进行债权管控。对逾期经销商、客户定期开展清收专项调度，明确责任人和落地清收举措。