1、负责公司库存现金的保管、收支，做到日清月结。按日完成现金盘点，编制现金盘点表，于现金盘点表指定位置签章；

2、负责公司银行存款的收支，按月及时将取回的银行回单按照款项性质交与对应的会计进行账务处理，次月5日前将各分账户银行对账单与银行存款账户明细账分别核对，编制分账户银行余额调节表，于表上指定位置签章，确保账表相符，未达账项及时反映；

3、负责公司银行账户的设立、年检；每年对银行账户进行清理，核销不需用账户；

4、负责编制公司资金收支明细表，月度资金余额表，需要其他岗位配合提供数据的，应当主动联系相关责任人取得，必要时，可以通过财务部长进行协调；

5、负责整理、归集外部审计、内部管理需要的现金、银行存款相关数据；

6、负责现金盘点表、银行对账单、银行余额调节表的日常保管，年度终了，分类整理，装订成册移交档案管理员保管；

7、领导交办的其他工作。

任职要求

1、统招本科财务相关从业经验，有1年及以上财务相关从业经验；

2、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守。