1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管,

4、协助会计准备每日、月单据及报表:

5、办理与银行之间的所有相关业务

6、完成领导交办的其他事务性工作