一、岗位职责
1. 现金管理
- 负责企业日常现金收付，确保资金收支合规、准确。
- 每日盘点库存现金，做到“日清月结”，账实相符。
- 管理备用金，控制现金使用额度，避免资金闲置或短缺。
2. 银行账户操作
- 办理银行转账、汇款、支票签发、汇票承兑等业务。
- 定期核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。
- 管理银行账户开立、变更、注销等手续，保管网银U盾、密码及支票簿。
3. 票据与凭证管理
- 登记并保管现金日记账、银行存款日记账，确保记录完整、清晰。
- 开具收据、发票（部分企业需协助），分类整理原始凭证并移交会计。
- 审核报销单据，核对金额、审批流程及票据合法性。
4. 资金安全与合规
- 遵守企业财务制度及国家法规（如《现金管理条例》），杜绝坐支、挪用资金。
- 监控大额资金流动，防范洗钱风险，及时上报异常交易。
5. 工资发放与社保缴纳
- 根据人力资源部提供的工资表，按时发放员工工资（现金或银行代发）。
- 协助办理员工社保、公积金等费用的缴纳及个税代扣代缴。
6.协作职责
- 对接会计部门：传递原始凭证，协助完成月末结账及报表编制。
- 配合审计与稽查：提供现金、银行流水等资料，解释账务细节。