1、负责公司现金结算业务；
2、负责相关公司账户收付转工作，及时与会计交接各账户回单、流水、对账单；
3、负责妥善保管网银盾，按时更新证书，定期更换证书密码，确保网银盾安全无损，正常使用；
4、负责电子银行承兑汇票业务收取、开具、支付、编制承兑票据盘点表及台账日常管理工作；
5、负责银行柜台业务办理及回单工作。