1.营运资金管理 ：监控日常现金流，编制短期资金计划，确保运营资金安全高效周转，编制资金日报、周报及月度资金分析报告。
2.外汇与结汇操作：负责美元等外汇 结汇/购汇操作，建立外汇管理制度，跟踪汇率波动并提出避险建议。
3.理财产品管理：根据资金存量制定理财方案，执行低风险理财产品的申购、赎回及收益跟踪。
4.对接银行处理授信、账户开立/变更等业务，维护银企合作关系。
5.部门安排的其他工作
【能力要求】
1.本科及以上学历，财务、金融相关专业，具备专业知识
2.2年以上制造业或上市公司资金管理岗位经验，熟悉营运资金管理并具备体系建设能力
3.对资金安全、合规操作有敏锐判断力；擅长跨部门协作及外部银行对接。