工作职责：
1、依据公司财务报销制度及相关制度，严格审核公司日常费用申请/报销单，做到日清月结；
2、跟踪预付款及后补发票的的发票返纳情况，每月跟催相关部门发票返纳；
3、配合月度结账工作，含费用报销凭证、费用预提凭证的账务工作；
4、负责月度单据整理及凭证装订工作；
5、月度进行费用分析，对异常项目进行专项分析；
6、负责对费用类往来账款进行对账工作，确保账务数据真实准确；
7、依据业务需求，梳理和优化费用报销流程。

任职资格：
1、本科或以上学历，会计学、财务管理等财会类相关专业，2年以上相关工作经验；
2、有较强的学习能力，沟通能力，做事细致认真，抗压能力强；
3、熟悉常规ERP软件。