1、负责银行账户的开立、变更、注销等相关手续办理，确保账户信息准确无误；
2、处理各种类型的付款，对审批手续完整的付款流程进行关键信息检查，确保每一笔资金流动都符合财务制度且准确及时；
3、登记银行日记账，保函保证金台账，应收票据台账，应付票据台账等，维护银行账户信息，每日及时汇总上报资金到款及各银行账户资金变动情况；
4、负责各类票据的购买、保管、使用和核销，确保票据安全，防止票据丢失和被盗用；

5、编制资金结算相关报表，如：资金日记账、盘点表，货币资金表，保函保证金登记表，银行存款余额调节表等，及时反映资金结算情况。

任职要求：

1、统招一本及以上院校，财务相关专业，1-2年左右财务工作经验【只要2023届-2025届的毕业生，不符合请勿投递！谢谢】
2、有初级会计证书；
3、熟悉与企业相关的法律、法规、熟练的财务核算能力；熟练使用Office/SAP 等常用办公软件；
4、逻辑清晰、细致严谨、有责任心、有良好的沟通协调能力及， 具有团队协作精神