岗位职责

1、负责现金及网银 UK 保管；操作网银转账业务、收支现金，对现金进行盘点，出具现金盘点表，依据审核无误的单据进行银行转账、对账，做银行余额调节表。

2、负责银行开户办理，业务收支结算及账户的日常管理。

3、负责对接银行等金融机构办理授信、贷款、票据等。

4、负责收支汇报、收据管理，做好汇票 / 往来发票 / 收据登记，并进行台账登记。

5、编制资金日报表、编制公司月度现金流量表。

6、负责完善集团相关资金管理制度和流程。

7、完成领导安排的其他工作。

任职资格

1、本科及以上学历，会计相关专业。

2、1 年以上工作经验，有过资金管理相关经验优先。

3、熟悉账务办公软件操作，熟悉用友财务软件操作优先。

4、具有良好的客户沟通能力及关系打理能力。

5、熟悉银行业务、票据相关知识。

6、工作地点浙江台州（前期可能在济南完成培训）。