1.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
2.办理工资银行卡，办理各类信用卡，交存现金；
3.查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况
4.登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对；
5.登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对；
6.收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单；
7.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
8.做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位；
9.现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
10.核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金；
11.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
12.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
13.负责掌管财务保险柜。
14.完成上级领导交办的其他工作。