岗位职责：

1、现金收付款业务，银行电汇(外汇）、承兑汇票收付款业务。建行建信融通、商银微芯、工行e信通收付款业务。登记收付承兑、建信融通等明细账，做资金日报、周报和月报。打印各行电子回单、对账单及税票。

2、电子银行导出明细表，月末编制银行存款余额调节表。报销票据整理粘贴，根据收付款回单填制凭证。月末现金盘点，票据盘点。

3、审核报销票据后附发票。录入易耗等采购申请单。管理易耗情况每月出入库，随时更新车间在用物资明细表。

4、收发存及库房管理。登记发票领购薄及发票使用情况。月末统计易耗等暂估明细表提交给总账会计。

5、领导安排的临时性工作。