1.负责日常资金收支，办理现金收付及银行结算业务，确保及时、准确、合规。

​2.管理银行账户，负责银行账户的开立、变更、注销手续。

​3.登记现金与银行日记账，根据收付款凭据，逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账款相符。

​4.按规定限额保管库存现金，负责现金的提取、送存及保管，确保现金安全。

​5.协助收付款凭据的传递；保管空白支票、有价证券、银行票据（如汇票、本票）及相关印章（个人保管部分）。

​6.办理资金支付的制单工作，按规定办理付款业务。

7.定期编制资金日报、周报等报表，及时反映资金状况，及时登记与资金有关的辅助台账，协助进行资金相关报告的编制，确保数据的准确性和及时性。

​8.协助进行税务申报和税务筹划等工作，协助沟通税务局相关事项。

​9.完成上级领导交办的其他工作，配合其它部门做好相关工作。

其他要求：

①学历专业：本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业毕业。

②经验要求：2年以上企业出纳或相关岗位工作经验，熟悉国家财经法规、现金管理条例及银行结算制度。有SPV项目公司、建筑企业或大型企业工作经验者优先。

③职称要求：持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。

④年龄：40周岁以下

⑤其他：身体健康，品行端正，工作细致严谨，责任心强。熟练掌握现金、银行结算流程及操作规范。能熟练操作财务软件及WPS等办公软件，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。具备较强的风险防范意识和保密意识，能严格执行财务保密制度。能承受一定的工作压力，有良好的职业操守，遵守国家法律法规及公司各项规章制度。