岗位职责：

1、资金收付业务：严格按规定收付款项，确保签审批流程；办理银行存款收付业务。

2、票据管理：负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和注销登记；做好发票的登记和归档工作。

3、日记账登记与核对：根据审核无误的收付款凭证，做到日清日结，保证账实相符；及时结出余额，确保现金账实一致，每月编制银行存款余额调节表。

4、账目核对：定期与会计核对现金和银行存款日记账，确保账账相符。

5、资金盘点：定期或不定期对库存现金进行盘点，编制现金盘点表。

5、资金报告：根据企业需求，及时编制资金日报表、周报表等为企业资金决策提供数据支持。

6、协助工作：协助会计做好相关财务工作，如提供会计核算所需的原始凭证、银行流水、回单等资料；配合财务部门完成审计、税务检查等工作，提供相关资料和数据。

7、档案管理：负责集团旗下各公司营业执照/银行资质、业务合同的保管及整理；管理旗下车辆相关业务。

8、及时完成领导安排的其他任务。

任职要求：

1. 大专及以上学历，熟练使用财务软件及办公软件，有会计证书。

2. 拥有扎实的会计基础知识和出纳实操技能，熟悉国家财经法规、现金管理制度和银行结算制度。

3. 能够熟练运用财务软件，提高工作效率。

4. 具备强烈的责任心、良好的职业素养，注重保密工作，不泄露公司财务信息。