一、岗位职责
1、按公司制度及法规办理现金、银行、票据结算，确保凭证合法完整；
2、审核付款 / 报销单据的审批流程、金额与合规性，不合规单据退回；
3、登记现金 / 银行日记账，做到日清月结，编银行余额调节表；
4、保管现金、有价证券、空白票据及个人名章，执行 “印鉴分离”；
5、归档资金业务原始凭证与对账单，确保可查可追溯。
6、编制《资金日报表》，月度配合会计核对账务；
7、对接银行办理账户、网银等业务，反馈银行政策变动；
8、完成部门报销 / 付款事项；
9、配合提供资金相关数据，辅助财务报表编制基础工作；
10、熟悉税收、现金管理法规，确保操作合规；
11、异常资金收付及时上报，协助排查风险；
12、参与资产盘点，配合内外部审计提供资料。
二、任职要求
1、大专及以上，会计学、财务管理等相关专业优先；
2、持会计从业资格 / 初级职称者优先，有扎实财务基础；
3、1-2 年出纳 / 财务助理经验，熟财务软件（用友、金蝶）及办公软件；
4、会编银行余额调节表，能独立登记日记账；
5、了解银行结算产品及开户流程，可高效对接银行；
6、具备基础财务知识，能看懂资产负债表、利润表中与资金相关的项目，理解报表数据逻辑；
7、责任心强、严谨，数字敏感，能避免金额差错；
8、有风险意识，严守财务制度；
9、沟通协调能力好，能对接银行与部门；
10、保密意识强，不泄露资金信息；
11、细致有耐心，能承受压力，保证业务准时准确；
12、无财务违纪、失信等不良记录；
13、职业素养好，主动协作，配合团队目标。