1、现金管理：管理和保管企业现金资金，包括收取、支付和结算现金。

2、银行业务处理：实现企业与银行之间的资金往来，包括现金存取、汇款、支票兑现等。

3、账目管理：辅助核对和记录财务账目，包括现金日记账、银行存款账户管理等。

4、财务管理：处理与企业财务相关的事项，例如制定现金管理政策和预算，支持财务报表及各类财务分析。

5、支票管理：核对、登记、保管和清点与企业相关的支票，同时跟进支票的兑现情况。