1.会计核算、总账管理

1.1 审定现金及银行交易业务；审核原始凭证，编制与录入记账凭证；

1.2 负责成本核算、审核会计凭证、出纳报表、出纳台账、税务报表等相关报表；

1.3 计提利息、工资福利补贴、奖金、社保、公积金、所得税等费用；

1.4 审核原始凭证，编制与录入记账凭证；每月分析并核查会计工作的各项数据；每季度编制往来款项明细表，提出并汇总对长期挂帐的应收、应付款意见，督促客户、供应商及相关人员落实收付款；

1.5 结转存货、成本费用及损益。

2.报表编制管理

2.1 每月按各部门各编制公司会计报表、依据部门或总公司要求提供专门或临时报表；

2.2 按月度整理、装订、归档报表及其辅助资料。

3.税务管理

3.1 核算、申报并缴交增值税、企业所得税并上传财务报表；

3.2 承担税务、工商部门的沟通和协调工作；

3.3 承担购买、核销发票、开具发票、发票抵扣认证及退税；

3.4 配合相关部门提供开票证明；

3.5 税收优惠备案，及时掌握、了解政策变化，做好合规性管理。

4.资产管理

4.1 固定资产验收完毕后结转固定资产，并建档管理；

4.2 对入账的固定资产，按固定资产类别、部门、责任人、存放地点等进行分类管理；承担固定资产申购、建立、出售、报废、盘亏等的账务处理及月结工作；

4.3 制定年度盘点计划并组织盘点固定资产及存货，编制盘点报告表并总结、分析，提出改善意见；

4.4 承担资产账务调整。

5.其他财务管理

5.1 参与公司内审及外审工作，对审计方提出的问题进行相关的回答和解释；根据审计出具的报告，进行相应整改；

5.2 参与部门内控工作，编制内审缺陷整改表，督促相关部门及人员进行缺陷整改；

5.3 复核付款流程；

5.4 每月对外提供会计报表，统计报表；

5.5 协助财产的清查盘点工作；

5.6 监督公司日常采购、工程及设备采购招投标；

5.7 配合高新技术认定及复审；配合公司项目拓展投资；

5.8 负责和电力公司核对上网电量、开具电费收入发票并报送电力公司；

5.9 负责财务专用章、发票专用章的管理。

6.参与公司组织的安全、环保、技术等方面的培训。

7.完成上级交办的其他事项。