1. 负责日常现金、银行存款、承兑汇票、发票等的收付、保管及登记，确保资金收付准确无误、票据登记准确，负责应收账款的更新与统计，每日盘点，做到账实相符。

2. 银行外勤工作，整理银行对账单等，定期进行银行对账。

3. 保管空白支票、印章等重要财务资料，按规定使用和保管，防止遗失或滥用。

4. 统计局等政府部门要求申报报表的工作。

5. 社保、公积金申报，确保申报人数、金额正确。

6. 核对报销，审核报销填报正确，严格按制度审核。

7. 协助财务主管完成其他日常财务工作，如配合周期结账工作等。