办理银行汇款存取款和现金存取业务。　　　　
负责支票、银行单据、收据等管理。　　　　
要根据原始凭证，记好现金和银行帐。不能确定对方科目及时和对应会计沟通、所有业务做到日清月结。每日做好银行流水账EXCEL登记，并负责保管财务章，银行结算卡、密码器等。　　　　
负责员工各项费用报销金额复核工作。　　　　　　　　
负责员工工资的实际发放。　　　　
负债零星和小额现金收付业务　　　　
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。　　　　
现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。　　　　
把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 　　　　
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　　　
一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。　　　　　　　　
银行业务对接与沟通　　
登记银行日记账时先分清账户，时间先后顺序记账。申请开通电子汇兑，电子票据及相关金融平台业务。　　　　
每日做好所负责公司的资金日报表登记核对工作。　
做好财务会计交待的其他工作。　　　　　　　　
配合领导及其他部门同事做好相关工作。