岗位职责：

1、负责资金的日常业务结算及风险管理，汇总编制公司资金计划等，进行全集团资金调配，保障资金高效使用；

2、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

3、完善建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团的资金管理关系；

4、根据公司发展与管理要求，持续优化与完善资金管理制度及资金操作流程并实施，加强资金管理、风险控制，确保资金安全；

5、负责融资前期对接、融资计划、还款计划的统筹管理；

6、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

7、协助财务负责人完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项；

8、负责银行及其他金融机构的管理、对接等具体工作；

9、领导安排的其他工作。

任职资格：

1、会计学、金融、财务管理等相关专业大学本科及以上学历，具有4年以上的集团公司资金管理经验；

2、熟悉银行、外汇管理等相关政策，具有较强的资金运营能力、运营数据分析能力和预算管理经验；

3、精通财务软件和Excel等办公软件的使用，善于使用系统工具；

4、具有良好的沟通能力和解决问题能力、良好的逻辑分析能力和风险意识；

5、具有很强的职业操守和风险把控能力，有很强的责任心及抗压能力，有较强的团队沟通协作能力。