岗位职责：
1、根据审核的付款单据，及时准确办理银行结算
2、及时更新票据台账，并在金蝶系统中进行维护
3、根据审核完毕的开票申请开具销售发票，每月将进项发票在认证系统中认证勾选
4、对行政合同进行登记管理，对回传的采购及行政合同进行归档
5、凭证装订
6、编制资金日报，做到账实相符
7、月度资金计划收集与跟进
8、银行贷款事项、交易性金融资产购买
9、银行回单及银行对账单打印整理
10、现金、支票及各银行盾管理
11、依据领导的要求，完成领导交办的其他工作。