1.严格执行结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算；
2.负责整理收付款凭证及结算票据；
3.负责管理货币现金，严格执行现金管理制度，登记现金日记账；
4.负责管理支票，严格执行支票签发手续，做好签发台账；
5.负责管理银行账户，按照公司业务需求，及时办理银行账户的开立、对账、维护、销户等工作；
6.负责管理增值税电子发票，按照规定及时整理并登记电子发票台账；
7.协助融资工作，及时、准确向金融机构提交公司融资所需的各项材料并跟进融资进度，负责贷后资料整理、归档；
8.负责金融服务供应链平台收付款工作，按照公司业务需要及时注册、维护并处理平台收款业务。