1、负责复核付款凭证的签批手续，完成现金、网银收付、报销等工作；
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、销户、取款、转账、结算等工作；
3、做好现金日记账和银行存款日记账，以及收据的开具，及时登记核查；
4、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；
5、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符，有未达账项的编制《银行余额调节表》；
6、负责办理公司贷款的各项事宜，资料的提供、贷款的偿还、转贷、展期等工作；
7、负责银行证照及银行相关资料的整理、装订、归档等档案管理工作；
8、负责银行承兑汇票的开具收付及登记工作；
9、负责年底外部审计关于出纳岗位的应对工作；
10、负责审核财务章使用签批手续及登记工作；
11、负责支票的购买及使用登记工作；
12、完成领导交代的其他业务工作。