【岗位职责】

1.负责按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；负责定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”；负责建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；负责定期核对现金日记账与会计总账，保证账账、账款相符。

2.执行支票管理制度，设立支票领用登记簿；建立应收/应付票据领用登记簿及备查簿；管理空白支票、空白收据等，专设登记簿登记，办理领用注销手续。

3.审核报销单据准确、合理、合法；根据审核无误的原始单据，支付员工报销款项。

4.根据资金支付单据填制记账凭证并登记现金日记账，保证账实相符。

5.核对并录入公司人员工资、绩效等提交财务经理复核。

6.依据审核无误的原始凭证办理资金收付结算业务。
7.负责管理公司各银行账户，开户登记、销户注销；负责公司货币资金的收付、对账等工作。


【任职资格】

1.本科及以上学历、学位，会计专业或相关专业。

2.获得相关专业职称，具有3年及以上相关工作经验。
3.熟悉办公软件系统。
4.具有较强的业务知识和学习能力。
5.需有较强的协作精神，有效的沟通技巧。
6.富有责任心，具有常见问题的判断能力，处理能力。
7.良好的人际关系处理能力和交流能力，适应团队工作。
8.年龄原则上不超过35岁。特别优秀者可适当放宽学历、年龄、工作年限要求。