岗位职责：

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每周核对、保管公司的收支单据。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》，并上报总经理。

6.每月编制《现金流量表》，并上报总经理。

7.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

8.完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1.财务等相关专业，具有会计证。

2.熟悉银行承兑汇票等票据业务。

3.本科学历