1、建立往来款项清算手续，办理往来款项的结算业务；
2、根据核算和管理的需要，设置明细账进行明细核算；
3、负责保证金、押金、应收款项和预收款项等的管理；
4、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
5、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按公司档案管理制度要求装订，移交档案管理员保管；
6、负责对公司往来账务制度的建设和完善，督促有关方面及时进行往来款项的结算；
7、会同有关部门定期组织往来款项的核对；
8、按要求出具应收账款分析数据及往来科目账龄分析等数据；