（1）根据付款单、收款单收付现金，财务共享流程单据收付单据核对。
（2）合理计划支取现金时间、金额以节约现金成本，并负责到银行存储、支取现金。
（3）每日逐笔登记现金日记账，并在财务共享平台登记，完成日资金情况报表。
（4）每日盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全，承担现金短缺责任。 （5）每月做好公司资金归集、资金计划表及资金小结。 （6）办理公司贷款、还款工作。 （7）办理收取、开具紫金融信、银行承兑汇票、保函等工作。
（8）保管好现金支票，承担因丢失现金支票造成公司损失的责任。
（9）每周一完成上周现金周报，每月月末完成资金盘点工作。 （10）每月初完成集团综合数据资金报表。
（11）完成部门交代的其他工作。