1、负责酒店现金的收付业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据审核无误的收付款凭证，办理现金收付手续，确保现金收付的准确性和及时性。
2、每日对现金进行盘点，做到账实相符，编制现金日报表，如实反映酒店当日现金收支及结存情况，如有长款或短款，应及时查明原因并报告上级领导。
3、严格控制现金库存限额，超过限额的现金应及时存入银行，确保现金安全。
4、办理酒店银行存款的收付业务，根据审核无误的收付款凭证，及时准确地填写各种银行结算凭证，办理银行转账、汇款等业务，确保银行资金的安全流转。
5、定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账账相符。如有未达账项，应及时查明原因并进行处理。
6、保管好银行账户资料、银行票据及印鉴，严格按照规定使用银行票据和印鉴，确保银行账户的安全。
票据管理