1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符；

3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单；负责公司各项费用报销；妥善保管印章、现金、票据和有价证券；

4.负责公司各项进销存数据的收集汇总，负责监督仓库做好日常收发工作

6.领导交代的其他工作。