出纳是企业财务部门的基础岗位，核心职责是负责企业现金、银行存款及其他货币资金的收付、保管与核算，确保资金流动的安全、准确与合规。
一、岗位核心要求
1. 学历与专业：通常要求本科及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先。
2. 专业技能：熟悉国家财经法规、银行结算业务流程及企业财务制度；能熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（尤其是Excel）；具备基础的会计核算能力，能准确填制和审核票据。
3. 职业素养：具备高度的责任心和严谨细致的工作态度，严格遵守保密制度；有良好的沟通能力，能与银行、税务等外部机构及企业内部各部门顺畅协作；具备一定的风险防范意识，能识别资金收付中的潜在问题。
4. 证书与经验：持有会计从业资格证书（或初级会计职称证书）者优先；要求具备1-3年相关出纳或财务助理工作经验。
二、岗位主要职责
1. 负责公司日常资金结算与管理：
办理银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务（如收付款、票据、对账等）；
负责现金的日常收付、保管及盘点，确保账实相符与资金安全。
2. 负责公司工商事务办理：
独立或协助完成公司及分支机构的工商设立、变更、年报、注销等全套手续；
维护与银行、工商、税务等外部机构的良好关系。
3.票据与印章管理
◦ 负责现金支票、转账支票、汇票、收据等票据的购买、保管、开具与登记，确保票据使用规范，台账记录清晰。
◦ 妥善保管财务专用章、法人章等银行预留印鉴（通常与会计分开保管，形成牵制），按规定用途使用，严禁擅自挪用。
4. 账务登记与核对
◦ 依据收付款凭证，逐笔、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金、银行对账单定期核对（每月至少一次），编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符、账账相符。
◦ 定期向会计移交收付款凭证及相关资料，配合会计进行账务核算与检查。
5. 其他相关工作
◦ 协助完成税务申报中的税款缴纳工作。
◦ 完成领导交办的其他与资金相关的临时性工作。