一、现金管理
1. 办理现金收付业务，确保准确无误。
2.每日清点库存现金，做到日清月结，账实相符。
3. 按规定限额保管现金，超出部分及时存入银行。
4. 确保现金安全，严禁挪用、白条抵库。

二、银行结算
1.办理银行转账、汇款、电汇等支付业务。
2.签发和收取支票、汇票等银行票据。
3.管理银行账户，处理银行日常查询与对账。
4.领取银行回单，及时登记。
三、 收付款操作
1.根据审核无误的会计凭证（经相关人员签字批准），执行收付款。
2.收取客户款项（现金/转账）并开具收据或发票。
3.支付供应商货款、员工报销、备用金等，核实付款信息准确性。

四、账簿登记
1.及时、准确登记**现金日记账**和**银行存款日记账**。
2.逐笔序时登记，每日结出余额，确保账目清晰、准确。
3.定期与会计的总账进行核对，保证账账相符。
五、票据管理
1.妥善保管空白支票、票据、财务印鉴（部分企业由出纳和会计分管）。
2.负责发票、收据的购买、领用、开具与核销。
3.管理各类银行结算凭证。
六、 周期性及辅助职责
1.对账工作
2. 资金报表编制
3. 报销审核辅助
4. 工资发放

2.良好的沟通能力，与内部同事、外部银行等有效沟通。