一、融资工作管理：

1、负责每月15日前编制昆钢上月银行财务报表。

2、负责按季度编制季度财务报表附注、经营情况表等，次月20日前完成。

3、负责组织银行贷款授信审批工作，跟进授信审批、提用款进度，指导融资专员及时解答金融机构提出的各类疑问，处理各种反馈信息。

4、审核融资专员每月底编制公司下月资金计划，并提交审批通过，每月28日前完成。

5、负责组织存量贷款倒贷工作，按资金计划督办银行抵押、质押物评估、投保，抵押、解押工作、仓单质押工作。

6、协助拓展新融资渠道，降低融资成本；协助低风险存单业务银行授信工作等。

7、负责每年4月组织完成上年度财务报表审计工作。

协助部长制定资金需求及融资业务计划、洽谈融资合作内容，每年1月完成。

二、会计核算管理：

1、审核每月在建工程、固定资产核算及账务处理，固定资产与费用分类等；监督各项收入、成本、费用、往来、银行存款等科目账务情况，指导、监督检查各类凭证合规、合法处理。

2、审核每月收入、成本、各项费用的帐务处理情况。

3、负责组织按月编制财务报表、收入报表、税收统计表、工程项目投入、税筹表，并审核。每月6日以前完成。

4、负责组织每月2日完成备件盘点（化验品、工程物资一年抽盘一至两次），每月月底：食堂物料库存盘点、资金（银行存款、现金、票据）盘点。

6、监督每月凭证审核、抽查复审、档案管理等。1月凭证当月制作审核，2月收集整理，3月装订归档。

7、负责审核内部公司往来付款审批。

8、分管科室的各类行政工作和包括融资专员绩效审核。

三、涉税管理

1、负责组织按税法规定每月15日纳税申报、落实税收优惠政策；

2、每年1月制定税收筹划方案，审批通过后组织实施。

3、负责组织涉税业务处理、税务稽查处理、税务局反馈风险疑点沟通处理。

4、每年5月底组织完成上年度企业所得税汇算清缴工作。

四、财务流程制度建设

1、协助完成公司财务管理体系、业务流程建设。

2、落实公司制定的财务管理制度，加强涉及分管科室执行的流程制度的落实管理监督；督促会计人员在具体负责业务上，按财务流程制度执行，并宣贯财务流程制度。每年4月前，梳理、修订。

3、协助完成新财务信息体系建设：根据系统功能结合公司实际情况，制定系统业务流程，培训宣贯、落地执行。2023年12月底前完成。