1、分析和预测流动资金，为企业提供资金的合理使用建议；做好财务资金预算，保证资金的合理安排，做好资金筹划；

2、与外部机构构建联系，收集整理融资信息，做好银行授信，维护好融资渠道，并负责各种融资方式的分析、操作；

3、熟悉银行金融工具、对信用证有一定了解，对汇率较为敏感；

4、负责部分板块的业务合同审批及财务核算工作，对收入、成本、费用、收款等进行审核确认并入账，在审核过程中进行风险管控，并对异常情况及时跟踪反馈；定期跟踪反馈相关板块的往来账目、库龄分析、超期情况等；负责相关板块的部门考核计算，并提供经营数据以及报送相关报表；