岗位职责：
1、日常资金相关凭证的录入和复核，保证资金账务准确；
2、负责公司月度资金计划的收集和初审工作，并向上汇报；
3、制作资金相关报表，分析月度资金使用情况、收益情况，提高资金使用效率；
4、根据公司需求，完成账户开立、变更、关闭等维护工作，包括网上银行和其他功能的开设和维护；开具银行资信证明等所有银行业务；
5、负责月末资金对账等相关工作，管理境内外银行账户的流水情况；
6、负责配合公司各项审计、尽调资料准备工作；
7、参与公司资金管理相关的系统建设；
8、与银行和资金有关的其他工作。
任职资格：
1、本科及以上学历，会计、财务管理、金融学、经济学等相关专业；
2、1年以上会计相关工作经验；优秀应届生或实习生可培养；
3、良好的职业操守、严谨细致、责任心强；
4、具有较强的沟通协调能力，具有较强的执行能力和应变能力，结果导向，计划和执行能力强；
5、英语六级以上。