资金收支管理：负责商业广场日常现金、银行存款的收入与支出操作，确保款项收付准确无误。​
账目记录登记：及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对账款，保证账实相符。​
票据处理保管：妥善处理和保管各类收支票据，如发票、收据、支票等，按规定开具和核销。​
银行事务办理：办理银行存取款、转账、汇款等业务，定期与银行对账，及时处理银行相关事宜。​
现金盘点交接：每日进行现金盘点，做好现金交接工作，确保现金安全，如有差异及时查明原因。​
报表编制提交：编制现金收支日报表、银行存款余额调节表等相关财务报表，并按时提交。​
协助财务工作：配合财务部门完成其他相关工作，如协助核对账目、提供财务数据等。