岗位职责

1、现金管理：严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪。

2、银行业务：负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。处理各类银行存款、取款、转账、汇款、对账等业务，及时获取银行回单。定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。

3、票据管理：严格管理各类票据，包括支票、电汇等。按规定开具和使用票据，做好票据的登记、保管工作。

4、发票管理：根据资金不同性质开具发票或收据。

5、报销与支付：审核员工的付款、报销单据，确保其合规、准确。按照审批流程支付款项。

6、资金报告：每日填报资金日报表和资金需求等，向上级汇报资金收支和需求情况。

7、财务档案管理：妥善保管现金、票据、名章、网银盾、POS机等重要物品。整理和归档与资金相关的各类文件。

8、协助工作：协助会计完成其他财务相关工作，如装订凭证等。配合审计工作，提供材料。

任职资格：

会计及财务管理等相关专业大专及以上学历毕业，具备1年以上出纳工作经验，熟练掌握财务各项制度，具备较强的财务认知能力，会计从业资格，具备会计初级职称，具备生产企业出纳工作经验优先。